基金份额与收盘价的关系

基金是指由基金公司发行，由基金管理人按照基金合同的约定，对基金财产进行的证券投资活动，以便让基金份额持有人分享投资收益并分担投资风险的一种证券投资基金。基金通常是以基金份额的形式发行，并且在证券交易所上市交易。因此，基金的交易价格通常是以每个基金份额的净值或市价进行计算。所以，基金并没有像股票那样的“收盘价”，而是以基金份额的净值或市价为交易价格。

基金份额的净值是指基金资产减去基金负债之后，再除以基金总份额得到的每份基金的价值，净值通常每个工作日结束时计算一次。而基金份额的市价是指该基金份额在交易所上的实际成交价格，这个价格受市场供求关系和其他因素的影响。

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